Основные типы ордеров на бирже и их отличительные особенности

На рынке ценных бумаг и в сфере торговли криптовалютой существует большое количество ордеров, которые используются трейдерами для осуществления операций покупки и продажи активов. Каждый вид ордеров имеет свои особенности и позволяет достичь определенных целей.

Один из самых распространенных видов ордеров — лимитный ордер. При его использовании трейдер задает определенную цену, по которой он готов купить или продать актив. Если цена достигает указанного уровня, ордер срабатывает и операция выполняется. Лимитные ордеры позволяют трейдеру контролировать цену, по которой он хочет провести сделку, но нет гарантии, что ордер будет выполнен сразу.

В отличие от лимитного ордера, рыночный ордер выполняется незамедлительно по текущей рыночной цене. Трейдер не указывает цену, он просто хочет выполнить операцию как можно скорее. Рыночные ордеры идеально подходят для ситуаций, когда трейдеру важно совершить операцию немедленно и он готов пойти на небольшую корректировку цены ради этого.

Лимитные ордеры

В отличие от рыночного ордера, лимитный ордер не гарантирует мгновенного исполнения сделки. Он остается в системе биржи до тех пор, пока цена актива не достигнет указанного уровня. На рынке может быть множество ордеров по разным ценам, и они исполняются по мере возможности в соответствии с лучшими доступными ценами по спросу и предложению.

Лимитные ордеры позволяют трейдерам контролировать цену, по которой они готовы купить или продать актив. Это особенно полезно в ситуациях, когда трейдеры хотят продать актив по цене выше текущего рыночного уровня или купить актив по цене ниже текущего уровня. Кроме того, лимитные ордеры позволяют трейдерам снизить риски и защитить свои инвестиции, устанавливая ценовые уровни, при которых они готовы активно участвовать в сделках.

Важно отметить, что при установке лимитного ордера трейдеру необходимо указать не только цену, по которой он хочет совершить сделку, но и количество активов, которые он хочет купить или продать. Размер ордера также может влиять на его скорость исполнения. Большие ордера могут быть исполнены частично, если недостаточное количество активов доступно по указанной цене.

Рыночные ордеры

Существуют два типа рыночных ордеров: рыночный ордер на покупку (buy market order) и рыночный ордер на продажу (sell market order).

Рыночный ордер на покупку

Рыночный ордер на покупку (buy market order) — это инструкция брокеру купить указанное количество акций по текущей рыночной цене. Рыночные ордеры на покупку выполняются мгновенно по лучшей доступной цене.

Преимущество рыночного ордера на покупку заключается в том, что он гарантирует исполнение сделки, даже если цена акций сильно колеблется. Однако, поскольку рыночные ордеры исполняются по текущей рыночной цене, могут возникнуть некоторые различия между планируемой ценой покупки и фактической ценой, по которой была выполнена сделка.

Рыночный ордер на продажу

Рыночный ордер на продажу (sell market order) — это инструкция брокеру продать указанное количество акций по текущей рыночной цене. Рыночные ордеры на продажу также выполняются мгновенно по лучшей доступной цене.

Рыночный ордер на продажу позволяет быстро выйти из позиции и реализовать прибыль, даже если цена акций сильно колеблется. Однако, также как и в случае с рыночным ордером на покупку, фактическая цена продажи может отличаться от планируемой цены из-за колебаний на рынке.

Стороночные ордеры

Стороночные ордеры, также известные как лимитные ордеры или отложенные ордеры, представляют собой тип ордеров, которые трейдеры используют для контроля над ценой, по которой они хотят купить или продать актив. Эти ордера позволяют трейдерам установить определенную цену, по которой они готовы торговать, и могут быть исполнены только по указанной цене или по лучшей цене на рынке.

Когда трейдер размещает стороночный ордер на покупку, он указывает цену, по которой он готов купить актив. Если цена на рынке достигает этой уровня, ордер активируется и совершается сделка. Аналогично, когда трейдер размещает стороночный ордер на продажу, он указывает цену, по которой он готов продать актив.

Важно отметить, что стороночные ордеры могут быть исполнены полностью или частично. Если объем актива доступный для покупки или продажи по указанной цене не достаточен, чтобы выполнить весь ордер, оставшаяся часть может быть исполнена по текущей рыночной цене.

Преимущества стороночных ордеров

Стороночные ордеры предоставляют трейдерам ряд преимуществ:

• Установка желаемой цены: Стороночные ордеры позволяют трейдерам установить конкретную цену, по которой они хотят торговать. Это позволяет им контролировать свои сделки и избегать исполнения по менее выгодным ценам.
• Получение лучшего исполнения: Стороночные ордеры могут быть исполнены по лучшей цене, доступной на рынке. Это означает, что трейдеры могут получить более выгодные цены, чем если бы они торговали по текущей рыночной цене.
• Уверенность в исполнении: Размещение стороночного ордера гарантирует его исполнение по указанной цене или по лучшей цене на рынке. Это дает трейдерам большую уверенность в исполнении своих сделок.

Ограничения стороночных ордеров

Несмотря на свои преимущества, стороночные ордеры также имеют некоторые ограничения:

• Возможность неисполнения: Если цена на рынке не достигает уровня, указанного в стороночном ордере, ордер не будет исполнен. Это может привести к потере торговой возможности, если цена не вернется к указанному уровню.
• Замораживание капитала: Когда трейдер размещает стороночный ордер, его капитал может быть временно заморожен до момента исполнения или отмены ордера. Это может ограничить доступ трейдера к его средствам на время.
• Ограничение исполнения по лучшей цене: В некоторых случаях, хотя стороночные ордеры могут быть исполнены по лучшей цене на рынке, исполнение может быть частичным, а не полным. Это может привести к не полному использованию торгового потенциала трейдера.

В целом, стороночные ордеры предоставляют трейдерам гибкость и контроль над торговыми операциями. Однако, как и в любой торговле, важно принимать во внимание риски и опыт трейдера при использовании этих ордеров.

Следующие ордеры

Помимо основных видов ордеров, существуют также различные специфические типы ордеров, которые могут быть использованы трейдерами для осуществления торговых операций.

Ордер OCO

Ордер OCO (One Cancels the Other) представляет собой комбинацию из двух ордеров, где исполнение одного ордера автоматически отменяет другой. Этот тип ордера позволяет трейдеру установить два условия, и если одно из них будет выполнено, то другой будет отменен. Например, если трейдер установит ордер на покупку по определенной цене и ордер на продажу по другой цене, то если цена достигнет одного из этих уровней, другой ордер будет автоматически отменен.

Условные ордеры

Условные ордеры позволяют трейдеру установить определенные условия, при выполнении которых будет активироваться ордер. Например, трейдер может установить условие, чтобы ордер на покупку активировался только тогда, когда цена достигнет определенного уровня. Это позволяет трейдеру автоматически открывать позиции только при выполнении определенных условий на рынке.

Трейлинг-ордеры

Трейлинг-ордеры позволяют трейдеру установить динамические значения для ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Вместо фиксированной цены стоп-лосса или тейк-профита, этот тип ордера позволяет устанавливать отставание от текущей цены рынка. Например, если трейдер установит трейлинг-ордер стоп-лосса на 10 пунктов, то если цена рынка переместится на 10 пунктов в пользу трейдера, стоп-лосс будет автоматически смещен на 10 пунктов.

• Ордер OCO (One Cancels the Other) — комбинация из двух ордеров, исполнение одного отменяет другой.
• Условные ордеры — активируются при выполнении определенных условий.
• Трейлинг-ордеры — динамическое установление стоп-лосса и тейк-профита.

Отступные ордеры

Функция отступных ордеров

Отступные ордеры используются для автоматического закрытия позиции или установки новой позиции при достижении определенного уровня цены. Они основаны на стратегии «отступа» или «стоп-ордера». То есть, когда цена достигает уровня, указанного в ордере, он автоматически активируется.

Функция отступных ордеров заключается в том, чтобы помочь трейдерам защитить свои позиции от значительных потерь, устанавливая уровень остановки выше (при покупке) или ниже (при продаже) текущей цены.

Типы отступных ордеров

Существует несколько типов отступных ордеров, в том числе:

• Тейк-профит — ордер, устанавливаемый с целью закрытия позиции при достижении определенного уровня прибыли. Тейк-профит ордеры помогают трейдерам зафиксировать прибыль и избежать потерь в случае изменения рыночных условий.
• Стоп-лосс — ордер, устанавливаемый для закрытия позиции при достижении определенного уровня убытка. Стоп-лосс ордеры помогают защитить трейдера от больших потерь в случае неблагоприятного движения цены.
• Трейлинг-стоп — ордер, который автоматически перемещается с изменением цены в сторону прибыли. Он позволяет трейдеру защитить свою позицию, не закрывая ее сразу, и продолжать зарабатывать на движении цены.

Выбор типа отступного ордера зависит от стратегии трейдера, его инвестиционных целей и уровня риска, который он готов принять.

Отступные ордеры являются важным инструментом для трейдеров на финансовых рынках. Они позволяют защитить позиции и управлять риском, а также автоматизировать торговлю, что помогает трейдеру сосредоточиться на других аспектах торговой стратегии.

Тейк-профит ордеры

Основная цель тейк-профит ордера заключается в защите инвестора от потерь, а также в защите полученной прибыли. При использовании данного типа ордера трейдер устанавливает уровень, на котором желает закрыть позицию.

Один из главных преимуществ тейк-профит ордеров заключается в возможности установки точного уровня, на котором будет произведено автоматическое закрытие позиции. Это позволяет трейдеру контролировать свои потенциальные потери и защищать полученную прибыль.

Тейк-профит ордеры обычно используются в комбинации с другими типами ордеров, например, стоп-лосс ордерами. Их совместное использование позволяет трейдеру устанавливать конкретные уровни, на которых будет произведено закрытие позиции.

Этот тип ордера особенно полезен для трейдеров, которые не могут следить за рынком постоянно или имеют ограниченное время для трейдинга. Тейк-профит ордеры позволяют им автоматически закрывать позицию, когда цена достигает заданного уровня, что делает их торговую деятельность более эффективной и удобной.

Преимущества тейк-профит ордеров:

1. Защита от потерь и защита полученной прибыли.
2. Возможность установки точного уровня, на котором будет произведено автоматическое закрытие позиции.
3. Совместное использование с другими типами ордеров.
4. Удобство и эффективность для трейдеров с ограниченным временем или возможностями.

Тейк-профит ордеры являются важными инструментами для трейдеров на рынке финансовых инструментов. Их использование позволяет трейдерам защитить свои инвестиции и контролировать свои потенциальные потери и прибыль. Обязательное поле для трейдеров, которые стремятся к более эффективной и защищенной торговле.

Стоп-лосс ордеры

Стоп-лосс ордеры имеют ряд особенностей, которые стоит учитывать при использовании:

Параметр	Описание
Цена стоп-лосса	Это предельное значение, при достижении которого происходит автоматическое закрытие позиции.
Тип стоп-лосса	Стоп-лосс ордеры могут быть рыночными или отложенными. Рыночные ордера исполняются по текущей рыночной цене, а отложенные ордера исполняются по определенной цене, которую нужно указать при создании ордера.
Создание стоп-лосса	Стоп-лосс ордеры могут быть созданы как при открытии позиции, так и после открытия позиции.
Использование стоп-лосса	Стоп-лосс ордеры используются для защиты от нежелательных событий на рынке, таких как резкое изменение цены, неожиданные новости или негативные технические сигналы.

Стоп-лосс ордеры являются важным инструментом для трейдеров, позволяющим контролировать потери и сохранять капитал. Однако, следует помнить, что использование стоп-лосс ордеров может иметь и некоторые недостатки, такие как возможность исполнения ордера с большим slippage (разница между ценой ордера и фактической ценой исполнения).

Условные ордеры

В отличие от обычных ордеров, где трейдер указывает только цену и объем, в условных ордерах трейдер также задает условия, которые должны быть выполнены, чтобы ордер был исполнен.

Существует несколько типов условных ордеров:

1. Условные ордеры по времени — они выполняются только в определенное время. Например, трейдер может поставить условный ордер на покупку акций, который будет активирован только после определенного времени.
2. Условные ордеры по цене — они выполняются только при достижении определенной цены. Например, трейдер может поставить условный ордер на продажу акций, который будет активирован только если цена достигнет определенного уровня.
3. Условные ордеры по объему — они выполняются только при достижении определенного объема торгов. Например, трейдер может поставить условный ордер на покупку акций, который будет активирован только если объем торгов достигнет определенного уровня.
4. Условные ордеры по комбинации условий — они выполняются только при совместном наступлении нескольких условий. Например, трейдер может поставить условный ордер на продажу акций, который будет активирован только если цена достигнет определенного уровня и объем торгов превысит определенное значение.

Условные ордеры позволяют трейдерам автоматизировать торговые стратегии и управлять рисками. Они предоставляют большую гибкость и контроль над исполнением ордеров, что может быть особенно полезно в быстро меняющейся рыночной среде.